Motto:
Trpělivost růže přináší. České přísloví.
Geduld is een schone zaak. Trpělivost je krásná a vynikající vlastnost.
Nizozemské přísloví.
Metoda konstantní hodnoty (keep value)
V článku
Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou jsem popsal algoritmus, dle kterého při nárůstu ceny BTC trochu prodáváte a při poklesech trochu dokupujete, a to tak, že cena vašich BTC, které pro tuto metodu používáte, je stále konstantní. Na začátku byste měli mít ve
fiat měně rezervováno zhruba tolik, kolik je v tom okamžiku cena vašich BTC, které pro tuto metodu používáte. To proto, abyste (hodně dlouho) měli k dispozici fiat na nutné dokupování.
Cituji z toho článku
Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou:
„Základní idea algoritmu je jednoduchá. Určíte si pro kolik BTC (popř. pro jakou část jednoho BTC) algoritmus budete používat. Označme toto číslo B. Spočítáte, jakou cenu v USD v tomto okamžiku vaše B BTC má. Označme toto číslo C. Platí C = B * aktuální cena BTC na vaší burze. Zvolíte si, při jak velké změně kurzu v procentech budete dokupovat, resp. prodávat. Označme toto číslo p, nazývejme jej krok. Spočítáte, za kolik USD budete vždy prodávat/nakupovat, toto číslo označme T a T = C*p/100.
Ve výše uvedeném případě platí: B = 1, C = 10 000, p = 10, T = 1 000.
-
Pokud cena BTC na Vaší burze klesne o pprocent, tak dokoupíte BTC za T.
-
Pokud cena BTC na Vaší burze stoupne o pprocent, tak prodáte BTC za T ."
V článku jsem doporučil krok
p pro BTC nastavit na 5%, pro alty na 10%. Tyto parametry jsem také sám používal.
Článek jsem publikoval 5. prosince 2019. V tomto článku, tj. zhruba za půl roku, předkládám zhodnocení této metody po zkušenostech z toho půl roku.
Vývoj ceny bitcoinu během posledních 6 měsíců
Obchodoval jsem na Bittrexu a proto níže uvádím ceny především na něm. Ceny mezi jednotlivými burzami se však zpravidla příliš nelišily, stejnou metodou můžete obchodovat i na
dalších burzách.
Vývoj ceny BTC
Článek
Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou byl na btctip.cz publikován 5. prosince 2019. V té době byla cena BTC na většině burz zhruba
7 300 USD.
Výřez print screenu svíčkového grafu na Bittrexu z 3.5.2020 11:42.
Pak cena ve vlnách a vlnkách stoupala a 13. února 2020 dosáhla ceny zhruba
10 490 USD (toto byla maximální cena toho dne (high) na Bittrexu).
Cena dále ve vlnách a vlnkách klesala a o měsíc později 13. března klesla na pouhých
3 910 USD (tím myslím minimální cenu (low) toho dne na Bittrexu). Toto byl vynikající moment k nákupům BTC. Mohl jí využít každý, kdo měl předem nastaveny tak nízko limitní nákupní příkazy (stop limit orders) nebo na burze měl pohotového robota. Cena se tak nízko dlouho nezdržela a rychle stoupla. Uzavírací cena ještě téhož dne 13. března byla na Bittrexu 5 639 USD. Důvodem tohoto krachu ceny BTC bylo šíření koronaviru a opatření-restrikce k zamezení jeho šíření. V těchto dnech také klesly indexy akciových burz a cena zlata. Prostě nastala panika a
finanční trhy se začaly propadat.
Vlády, centrální banky a komerční banky vyhlásily podpory pro ztrátové firmy, po několika dnech panika na finančních trzích klesla a cena BTC opět ve vlnkách a vlnách stoupala. 30. dubna maximální hodnota (high na Bittrexu) byla
9 480 USD.
Nyní 3. května 2020 v 11:40, kdy píši tento evaluační článek je
kurz bitcoinu přibližně 9 100 USD.
Shrnutí vývoje ceny bitcoinu
Od 5. prosince 2019 do 13. února 2020 cena bitcoinu
stoupla o 44% (ze 7 300 na 10 500 USD). Od 13. února do 13. března
klesla o 44% (z 10 500 na 3 910 USD), aby pak do 30. dubna stoupla o 142% (z 3 910 na 9 480 USD).
Cena BTC dosáhla po minimu 3 910 USD z 13. března opět původní cenu 7 300 USD ( 5.12.19) 23. dubna 2020, toto znamená
nárůst ceny o 86%, pak se již na tuto cenu nevrátila.
V této evaluaci chci odhadnout zisk metody z volatility BTC a ne z nárůstu kurzu BTC. Proto evaluuji období 5. prosinec 2019 – 23. duben 2020. Období 23. duben – 3. květen 2020, kdy cena BTC byla nad původní cenou z 5. prosince 2019, opomíjím.
(Jen tak na okraj, maximální cena tohoto období 9 480 USD je 242% minimální ceny v tomto období 3 910 USD. Maximální cena tohoto období je tedy o 142% vyšší než minimální cena. Bitcoin byl velmi volatilní, což je u něj obvyklé.)
Bitcoin v tomto období tedy byl sice velmi volatilní, ale jeho cena vzhledem k ceně 5. prosince 2019 se příliš nezměnila, za 6 měsíců stoupla o „pouhých“ 24% (ze 7 300 USD na 9 100 USD).
Jak byla metoda konstantní hodnoty zisková?
Zisk za necelý půl roku – 5.12.19 – 23.4.20
Metoda silně využívá volatilitu btc, vlnkování. Shrňme hlavní fáze tohoto období:
- Od 5. prosince 2019 do 13. února 2020 cena bitcoinu stoupla o 44% (ze 7 300 na 10 500 USD).
- Od 13. února do 13. března klesla o 44% (z 10 500 na 3 910 USD).
- Od 13 března do 23. dubna stoupla o 86% (z 3 910 na 7 300 USD).
Celkem tedy, pokud uvažujeme pouze hlavní vlnu,
došlo ke změně kurzu o 44 + 44 + 86 procent = 176%.
Kdo měl krok p nastaven na 5% a metodu důsledně používal, ten:
- Provedl zhruba 35 krát (176 : 5) nákupní či prodejní transakci. 23. dubna jsme se vrátili na původní cenu.
- Tudíž provedl 17 párů nákup-prodej.
- I po odečtení poplatků burze (které jsou zpravidla menší než 0,5%, na Bitrexu jsou maximálně 0.2%) na každém páru nákup-prodej a prodej nákup vydělal 0.45% z investovaných dolarů do BTC na začátku. Tudíž na té hlavní vlně vydělal 7,65% (= 17 x 0,45).
- Navíc, hlavní vlna se skládala z mnoha menších vln a vlnek. Některé z nich byly větší než 5%. Proto odhaduji, že vydělal celkem minimálně 15 procent (7,65% na hlavní vlně a minimálně 7,35 procenta na menších vlnách, větších než 5%).
- Nesmíme však zapomínat, že na začátku neměl jen bitcoin, ale měl ve fiatu rezervovánu stejnou částku, jaká byla tehdy cena jeho BTC. Tudíž celkový zisk je minimálně 7,5% z hodnoty jeho BTC na začátku plus rezervovaného fiatu.
Toto je pouze přibližný odhad zisku. Jsou k tomu tři hlavní důvody:
- Skládání procent neprobíhá lineárně, což v předloženém odhadu dělám.
Pokud například cena BTC čtyřikrát za sebou vzrostla o 5%, tak nevzrostla celkově o 20%, ale o 21,550625% (= ((1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05) – 1) x 100). Tudíž těch transakcí v hlavní vlně bylo méně než jsem odhadnul, tudíž zisk byl o něco menší.
Pokud například cena BTC čtyřikrát za sebou klesla o 5%, tak neklesla celkově o 20%, ale o 21,550625% (= (1 - (1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05)) x 100). Tudíž těch transakcí v hlavní vlně bylo méně než jsem odhadnul, tudíž zisk byl o něco menší.
- Na druhou stranu: Pokud cena BTC stoupne o 5% a pak klesne o 5% tak se nedostaneme na původní cenu, ale 99,75% původní ceny.
Jelikož jsem na burze nákupy a prodeje nastavoval manuálně, tak abych si to zjednodušil, jsem nákupní a prodejní ceny metody v tabulkách fixoval a stávalo se, že prodejní cena se stala nákupní cenou a naopak. Toto je popsáno v odstavci Případ C – vlnkování ve výše uvedeném článku. Toto metodu trochu poznamenává, ale nejde o podstatný vliv.
- Zisk na malých vlnkách jsem opatrně odhadl, aniž bych k tomu studoval kolik transakcí skutečně proběhlo na základě menších vlnek, možná jich bylo více, než jsem odhadl a tudíž zisk na nich byl větší.
Závěr, zhodnocení
Kdo v tomto období
metodu konstantní hodnoty popsanou v článku
Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou používal,
tak na obchodování s BTC vydělal minimálně 7,5% (z hodnoty jeho BTC na začátku plus hodnoty jeho rezervovaného fiatu na začátku).
Předpokladem je, že metodu používal důsledně a měl na burze vždy nastaveno několik limitních nákupů a několik limitních prodejů, aby zachytil náhlé nárůsty a poklesy cen. Není důležité, kterou burzu používal. Vývoj ceny BTC mezi burzami se moc nelišil, možná až na ten krizový den 13. března 2020.
Trpělivost se tedy vyplácí. 7,5% zisk za necelého půl roku se nemusí někomu zdát hodně. Je to však celkem spolehlivá metoda, na které nelze prodělat, pokud cena BTC nebude monotónně (tj. bez vln a vlnek) jen klesat.
Filosofie této metody je založena na trpělivosti a skromnosti (stačí malé zisky). Bitcoin byl, je a ještě dlouho bude velmi volatilní. Zisk této metody je založen na
volatilitě bitcoinu.
Kdo nakupuje (dokonce na páku) BTC v okamžiku, kdy očekává nárůst ceny a prodává (na páku), když očekává pokles ceny, ten může vydělat (mnohem) více. Může však i (hodně) prodělat.
Ač jsem to již napsal, tak opět zdůrazňuji, že v této evaluaci chci odhadnout zisk metody z volatility BTC a ne z nárůstu kurzu BTC. Proto evaluuji pouze období 5. prosinec 2019 – 23. duben 2020 (kdy se cena vrátila na počáteční cenu). Nyní je cena BTC vyšší, zhruba 9 000 USD, tudíž zisk za celého půl roku je větší.
Doplnění metody
Jak jsem napsal v minulém článku, metodu je dobré doplnit dobře zdůvodněnými nepříliš riskantními ad hoc transakcemi:
„Navíc, kdo s kryptoměnami obchoduje a rozhodne se tuto metodu v nějaké verzi používat, by měl část svých bitcoinů (část svého bitcoinu) hodlovat a část svého volného kapitálu ve fiatu též hodlovat. Existují totiž okamžiky, kdy je dobré něco extra dokoupit (když je cena velmi nízko) a extra prodat, například, když cena rychle vyletí nahoru anebo dosáhne nového ATH nebo když je vidět, že brzo skončí FOMO a býčí trh.“
Altcoiny
Nebudu detailně evaluovat metodu pro altcoiny. Hlavní altcoiny se během tohoto období chovaly podobně jak bitcoin. Tudíž i zisk na nich byl podobný jako na bitcoinu.
[feature_box style="10" only_advanced="There%20are%20no%20title%20options%20for%20the%20choosen%20style" alignment="center"]
Obchodujete na burze? Chytáte také altcoin sezónu?
Největší výběr altcoinů a nejlepší podmínky najdete na burze Binance – na tomto odkazu získáte při NOVÉ registraci VIP stálou 20% slevu na poplatcích!
[/feature_box]
Krok p
Otázka je, zda pro bitcoin nebylo lepší nastavit krok
p místo na 5% větší, třeba na 7 – 10 procent. Volatilita bitcoinu v tomto období byla vysoká. Pak bychom více vydělali na hlavní vlně, ale zachytili bychom méně menších vlnek. Nedovedu o této půlroční minulosti posoudit, která hodnota by pro ni byla optimální. A určitě to nedovedu posoudit do budoucna. Mně se stále hodnota p = 5% pro bitcoin zdá být cekem dobrá. Není moc malá ani velká.
Přání
Přeji čtenářům hodně úspěchů v investicích do kryptoměn. Období kolem nadcházející
halvingu bitcoinu bude jistě zajímavé.
Disclaimer: Nejsem investiční poradce a neberu žádnou odpovědnost za vaše případné prodělky při investicích do kryptoměn vzniklé tím, že jste byli ovlivněni přečtením tohoto článku. Upozorňuji, že investovat do kryptoměn je z různých důvodů riskantní. Proto byste měli do kryptoměn investovat pouze peníze, o které můžete bez velké bolesti přijít.
[twitter-follow username="btctip_cz" scheme="dark"]
.
[easy-social-share buttons="facebook,twitter,linkedin" counters=1 counter_pos="inside" hide_names="no" template="tiny-retina"]
